Финансы ООО "ИНТЕГРАЦИЯ-ГСМ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЦИЯ-ГСМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 268 | 4 860 | 12 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 169 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 169 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 268 | 4 860 | 12 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 569 | 541 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 188 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 862 | 4 292 | 11 643 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 403 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 268 | 4 220 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 268 | 4 220 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 569 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 162 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 862 | 3 488 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 403 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 268 | 4 860 | 12 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 302 | 358 | 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 | 108 | 25 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 966 | 4 502 | 12 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 374 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 966 | 3 128 | 12 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 268 | 4 219 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 302 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 966 | 4 397 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 374 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 966 | 3 024 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 | 3 753 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 909 | 75 588 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 607 | 71 835 | |
| Выручка за отчетный год | 14 909 | 75 588 | 259 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | 3 591 | 7 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 241 | 795 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 229 | 3 164 | 4 492 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 186 | 1 847 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 607 | 71 997 | 252 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 229 | 3 893 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 158 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 60 | 525 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 188 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 101 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 101 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 4 | 71 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 56 | 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 56 | 453 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 302 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 302 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 641 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 641 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 | 289 | 275 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 037 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 356 | 35 637 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 149 | 35 473 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 207 | 164 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 319 | 38 764 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 300 | 37 308 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 164 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 58 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | 1 234 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 426 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 426 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 426 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 037 | 7 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 453 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,08 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,95 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 1,2 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.