Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СИБИРСКИЕ МАРШРУТЫ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СИБИРСКИЕ МАРШРУТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 | 194 | 678 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 | 194 | 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 | 591 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 6 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 | 168 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 168 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 59 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 | 194 | 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 | 278 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 190 | 278 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 217 | 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 187 | 615 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 | 168 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 | 190 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 | 190 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 152 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 30 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 25 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 | 187 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 43 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 244 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -180 тыс. ₽ | — |
| Активы | 194 тыс. ₽ | 678 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -92,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.