Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЛЕС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 286 | 56 411 | 56 999 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 286 | 56 411 | 56 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 223 | 5 740 | 20 631 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 178 | 50 668 | 35 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 885 | 3 | 455 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 286 | 56 411 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 286 | 56 410 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 223 | 5 740 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 061 | 50 668 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 286 | 56 411 | 56 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 455 | 29 828 | 30 560 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 830 | 26 583 | 26 439 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 830 | 26 583 | 26 439 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 286 | 56 411 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 455 | 29 830 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 830 | 26 581 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 830 | 26 581 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 331 | 26 402 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 462 | 41 917 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 | 15 515 | |
| Выручка за отчетный год | 5 462 | 41 917 | 54 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 331 | 26 402 | 5 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 331 | 26 402 | 5 790 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 | 15 515 | 48 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 331 | 26 402 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 247 | 26 164 | 3 678 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 238 | 2 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 247 | 26 164 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 238 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 455 | 26 063 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 792 | 101 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 792 | 101 | 552 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 455 | 26 063 | 3 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 455 | 26 063 | 3 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 57,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 30,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,37 | 2,12 | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,90 | 1,91 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,48 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,53 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,89 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,3 % | 46,2 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 87,4 % | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 408 дн. | 135 дн. | 156 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.