Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАНЫ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 106 | 104 514 | 104 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 999 | 87 802 | 87 435 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 999 | 87 802 | 87 435 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 107 | 16 712 | 17 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 352 | 13 877 | 16 159 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 703 | 2 743 | 770 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 92 | 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 658 | 104 514 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 999 | 87 802 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 999 | 87 802 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 658 | 16 712 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 352 | 13 877 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 254 | 2 743 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 92 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 106 | 104 514 | 104 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 | 213 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 665 | 100 885 | 100 885 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 94 665 | 100 885 | 100 885 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 365 | 3 416 | 4 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 1 534 | 3 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 343 | 1 882 | 705 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 658 | 104 514 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 | 213 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 665 | 100 885 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 665 | 100 885 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 916 | 3 416 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 1 534 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 894 | 1 882 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 396 | 1 679 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 271 | 16 695 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 875 | 15 016 | |
| Выручка за отчетный год | 1 271 | 16 695 | 20 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 396 | 1 679 | 2 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 396 | 1 679 | 2 597 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 875 | 15 016 | 17 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 396 | 1 679 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 209 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 1 511 | 1 800 |
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 53 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 291 | 159 | 1 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 209 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 1 511 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 291 | 159 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 137 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 72 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 72 | 71 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 137 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 66 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | -708 тыс. ₽ |
| Активы | 104,1 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 104,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 76 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | -451 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 4,89 | 4,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 0,83 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 368,82 | 489,68 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,8 % | 64,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 233 дн. | 337 дн. | 335 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.