Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВИК", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 879 | 1 722 | 2 503 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 879 | 1 722 | 2 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 690 | 586 | 1 131 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 168 | 1 125 | 1 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 11 | 346 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 383 | 1 722 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 383 | 1 722 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 195 | 586 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 1 125 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 879 | 1 722 | 2 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 47 | 73 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 865 | 1 675 | 2 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 1 016 | 357 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 847 | 659 | 2 074 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 383 | 1 722 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 47 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 369 | 1 675 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 1 016 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 351 | 659 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 62 | |
| Выручка за предыдущий год | 839 | 5 306 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 814 | 5 244 | |
| Выручка за отчетный год | 1 343 | 5 306 | 3 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 62 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 62 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 319 | 5 244 | 3 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 62 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 40 | 33 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 867 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 25 | 1 696 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 40 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 8 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 32 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 32 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ |
| Активы | 879 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,68 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 61,79 | 35,64 | 33,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,6 % | 68,1 % | 35,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 191 дн. | 41 дн. | 123 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.