Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙНИНГ СЕРВИС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙНИНГ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 255 | 893 644 | 954 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 507 | 719 306 | 745 101 |
| Основные средства на конец отчетного года | 129 042 | 705 776 | 693 964 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 465 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 529 | 51 137 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 748 | 174 339 | 209 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 319 | 9 094 | 27 289 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 107 687 | 99 676 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 027 | 54 361 | 77 417 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 402 | 3 174 | 4 810 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 447 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 255 | 893 785 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 507 | 719 305 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 129 042 | 705 776 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 465 | 13 529 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 748 | 174 480 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 319 | 9 094 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 399 | 107 827 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 629 | 54 361 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 402 | 3 174 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 255 | 893 644 | 954 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 288 | 85 948 | 68 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 938 | 68 537 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 358 | 78 531 | 592 193 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 573 | 43 494 | 49 335 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 036 | 68 429 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 785 | 474 429 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 609 | 729 166 | 294 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 383 | 1 956 | 2 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 925 | 724 266 | 285 677 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 943 | 5 437 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 301 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 255 | 893 785 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 288 | 85 948 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 278 | 85 938 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 358 | 731 718 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 573 | 43 494 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 785 | 35 036 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 653 188 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 609 | 76 119 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 383 | 1 956 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 924 | 71 220 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 301 | 2 943 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 844 | 102 765 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 079 | 237 536 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 235 | 134 771 | |
| Выручка за отчетный год | 12 079 | 237 536 | 474 835 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 752 | 102 765 | 95 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 752 | 101 105 | 91 114 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 660 | 4 035 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 327 | 134 771 | 379 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 752 | 101 105 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 92 | 1 660 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 598 | 90 911 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 395 | 1 603 | 989 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 202 | 42 013 | 1 132 |
| Прочие расходы за отчетный год | 961 | 50 604 | 112 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 598 | 90 911 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 395 | 1 603 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 202 | 318 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 961 | 8 909 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 278 | 72 660 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 465 | 11 064 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 320 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 064 | 37 607 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 278 | 72 660 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 278 | 72 660 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 278 | 72 660 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 278 | 85 938 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 288 | 85 948 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 938 | 68 537 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 948 | 68 547 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 659 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 659 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 659 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 72 659 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 401 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 401 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 401 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 17 401 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 948 | 68 547 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 288 | 85 960 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 138 172 | 45 382 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 197 208 | 440 586 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 197 208 | 439 351 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 235 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 036 | 395 204 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 562 | 311 776 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 570 | 75 482 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 542 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 623 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 253 | 1 488 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 155 729 | 40 746 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 155 729 | 40 746 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 328 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 330 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 330 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 3 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 | 3 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 771 | 1 636 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,3 млн ₽ | 72,7 млн ₽ |
| Активы | 163,3 млн ₽ | 893,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — |
| Финансовый рычаг | 11,29 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.