Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС", Ангарский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 729 | 5 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | 125 |
| Основные средства на конец отчетного года | 168 | 125 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 561 | 5 774 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 395 | 297 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 036 | 5 446 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 527 | 2 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 162 | 168 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 | 168 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 365 | 2 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 759 | 1 395 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 529 | 1 036 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 729 | 5 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 074 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 850 | 3 825 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 199 | 2 836 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 651 | 989 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 527 | 2 729 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 409 | 2 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 839 | 2 199 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 570 | 651 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 816 |
| Выручка за предыдущий год | 8 365 | 21 961 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 135 | 21 145 |
| Выручка за отчетный год | 21 959 | 25 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 814 | 3 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 814 | 3 144 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 145 | 22 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 230 | 816 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 810 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 274 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 056 | 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 25 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 1 056 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 615 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 195 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -228 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -121 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | 1,84 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % | 37,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 105,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.