Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТНЫЙ ДОМ ГОРОД ДИВНОГОРСК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТНЫЙ ДОМ ГОРОД ДИВНОГОРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 546 | 1 712 | 7 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 973 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 973 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 545 | 1 713 | 4 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | 250 | 407 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 391 | 1 430 | 3 901 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 33 | 429 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 538 | 1 712 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 538 | 1 713 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 | 250 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 384 | 1 430 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 546 | 1 712 | 7 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 585 | 2 538 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 509 | 1 136 | 5 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 439 | 1 136 | 4 599 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 564 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 538 | 1 712 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 585 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 489 | 1 136 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 419 | 1 136 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 751 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 279 | 9 607 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 215 | 8 856 | |
| Выручка за отчетный год | 1 279 | 9 607 | 9 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 751 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 751 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 228 | 8 856 | 9 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 751 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 715 | 2 109 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 5 266 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 51 | 2 463 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 715 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 531 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 184 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 184 | 125 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 531 | 1 984 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 531 | 1 984 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 531 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 546 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36 тыс. ₽ | 585 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,51 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,29 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,34 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 14,17 | 1,93 | 2,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 31,0 % | 25,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,2 % | 90,8 % | 78,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 10 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.