Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ЛОГИСТИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 999 | 67 108 | 236 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 591 | 14 311 | 30 103 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 591 | 14 311 | 30 083 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 407 | 52 797 | 205 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 906 | 43 188 | 127 722 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 109 | 19 954 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 713 | 5 862 | 55 427 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 470 | 134 | 150 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 318 | 1 505 | 439 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 995 | 67 106 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 591 | 14 311 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 591 | 14 311 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 403 | 52 795 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 906 | 43 188 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 109 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 709 | 5 857 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 470 | 134 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 318 | 1 508 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 999 | 67 108 | 236 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 637 | 7 752 | 12 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 627 | 7 742 | 12 502 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 532 | 21 041 | 26 923 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 532 | 13 277 | 26 865 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 764 | 58 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 830 | 38 315 | 196 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 085 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 830 | 37 966 | 194 835 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 349 | 740 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 994 | 67 106 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 637 | 7 721 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 627 | 7 711 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 625 | 21 041 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 532 | 13 277 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 094 | 7 764 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 732 | 38 344 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 732 | 37 995 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 349 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 557 | 32 066 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 106 | 102 761 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 549 | 70 695 | |
| Выручка за отчетный год | 31 106 | 102 761 | 147 569 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 557 | 32 063 | 22 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 062 | 7 953 | 6 049 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 495 | 24 110 | 16 750 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 549 | 70 698 | 124 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 061 | 7 954 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 496 | 24 112 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 034 | 6 596 | 5 501 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 324 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 426 | 13 099 | 2 949 |
| Прочие расходы за отчетный год | 454 | 14 456 | 2 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 033 | 6 597 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 426 | 13 099 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 454 | 14 456 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 626 | 6 084 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 407 | 513 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 407 | 482 | 712 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 627 | 6 114 | 4 789 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 627 | 6 114 | 4 789 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 626 | 6 084 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 711 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 721 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 510 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 789 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 789 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 789 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 789 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 512 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 721 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 137 926 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 956 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 970 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 121 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 567 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 280 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 239 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 520 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 515 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 466 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 466 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 677 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 012 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 010 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 335 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 335 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 53,0 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 236,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,38 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,16 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 9,1 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 247 дн. | 223 дн. | 374 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.