Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТУРН", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТУРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 842 | 88 966 | 90 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 441 | 87 409 | 84 378 |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 441 | 87 409 | 84 378 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 402 | 1 557 | 6 180 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 364 | 193 | 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 739 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 1 364 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 842 | 88 966 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 441 | 87 409 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 441 | 87 409 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 402 | 1 557 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 364 | 193 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 1 364 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 842 | 88 966 | 90 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 064 | 7 220 | 12 572 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 052 | 7 208 | 12 560 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 778 | 81 746 | 77 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 190 | 30 | 30 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 588 | 81 716 | 77 956 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 842 | 88 966 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 064 | 7 220 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 052 | 7 208 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 778 | 81 746 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 30 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 588 | 81 716 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 181 | 11 247 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 181 | 11 247 | |
| Выручка за отчетный год | 2 181 | 11 247 | 11 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 181 | 11 247 | 11 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 321 | 6 780 | 5 800 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 860 | 4 467 | 5 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 321 | 6 780 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 860 | 4 467 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 230 | 6 650 | 5 663 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 131 | 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 230 | 6 650 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 052 | 6 156 | |
| Прочее за отчетный год | 178 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 052 | 6 156 | 5 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 052 | 6 156 | 5 351 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 052 | 6 156 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 052 | 7 208 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 064 | 7 220 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 052 | 7 208 | 12 560 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 064 | 7 220 | 12 572 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 052 | 6 156 | 5 351 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 052 | 6 156 | 5 351 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 052 | 6 156 | 5 351 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 052 | 6 156 | 5 351 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 064 | 7 220 | 12 572 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 064 | 7 220 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 486 | 4 328 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 233 | 15 160 | 12 795 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 221 | 15 160 | 12 795 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 380 | 13 674 | 8 467 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 199 | 11 921 | 6 099 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 756 | 1 342 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 181 | 997 | 1 026 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 820 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 | 676 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 410 | 676 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 410 | 6 415 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 410 | 6 415 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 185 | 50 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 185 | 250 | 50 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 185 | 250 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 410 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 410 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 | 1 326 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 90,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.