Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВАЯ ЛОГИСТИКА СИБИРИ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВАЯ ЛОГИСТИКА СИБИРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 921 | 15 245 | 9 444 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 921 | 15 244 | 9 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 238 | 4 192 | 2 589 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 600 | 8 718 | 6 626 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 2 334 | 230 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 921 | 15 245 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 921 | 15 244 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 238 | 4 192 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 600 | 8 718 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 2 334 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 921 | 15 245 | 9 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | 360 | 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 70 | 134 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 | 134 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 793 | 14 815 | 9 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 793 | 14 815 | 9 014 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 921 | 15 245 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 360 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 70 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 70 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 793 | 14 815 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 793 | 14 815 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 350 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 564 | 78 484 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 466 | 78 134 | |
| Выручка за отчетный год | 35 564 | 78 302 | 38 575 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 350 | 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 350 | 301 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 466 | 77 952 | 38 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 | 350 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 350 | 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 350 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 280 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 70 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 280 | 241 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 280 | 241 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 280 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 360 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 41,35 | 30,91 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,8 % | 81,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.