Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬТОРГ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 774 | 3 904 | 7 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 131 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 131 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 774 | 3 844 | 7 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 293 | 2 152 | 4 872 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 840 | 1 578 | 2 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 641 | 108 | 193 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 774 | 3 904 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 774 | 3 844 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 293 | 2 158 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 840 | 1 578 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 641 | 108 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 774 | 3 904 | 7 911 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 | 384 | 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 | 374 | 972 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 698 | 3 520 | 6 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 2 806 | 5 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 | 713 | 1 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 774 | 3 904 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 | 384 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 | 374 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 698 | 3 520 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | 2 806 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 | 713 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 890 | 4 855 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 440 | 11 139 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 550 | 6 284 | |
| Выручка за отчетный год | 2 440 | 11 139 | 18 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 890 | 4 855 | 8 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 | 424 | 892 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 801 | 4 431 | 7 260 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 550 | 6 284 | 10 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 424 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 801 | 4 431 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 386 | 751 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 38 | 141 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 386 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 308 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 78 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 78 | 165 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 308 | 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 308 | 586 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 308 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 759 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 149 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 308 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 841 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 390 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 960 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 325 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 759 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 65 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | 586 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,09 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,48 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 7,9 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 304 дн. | 125 дн. | 166 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.