Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХСИСТЕМЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХСИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 750 | 7 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 30 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 720 | 7 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 813 | 947 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 2 820 | 6 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 53 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 750 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 720 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 813 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 820 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 750 | 7 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 600 | 1 836 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 150 | 5 363 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 150 | 5 363 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 750 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 150 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 988 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 425 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 437 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 425 | 3 556 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 988 | 1 332 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 988 | 1 332 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 437 | 2 224 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 988 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 923 | 1 430 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 164 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 66 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 923 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 599 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 324 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 194 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 599 | 1 236 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 599 | 1 236 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 599 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,18 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,92 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,16 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 5,25 | 2,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 16,0 % | 17,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,8 % | 67,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 207 дн. | 155 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.