Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЪ", Заозерный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 751 | 12 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 680 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 680 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 751 | 4 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 239 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 741 | 2 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 787 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 003 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 574 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 574 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 429 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 598 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 885 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 946 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 751 | 12 258 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 6 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 710 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 608 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 98 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 | 98 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 699 | 5 832 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 699 | 5 832 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 003 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 957 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 710 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 237 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 396 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 140 | |
| Выручка за отчетный год | 27 622 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 950 | 28 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 464 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 000 | 2 445 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 194 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 93 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 371 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 194 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 710 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 957 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 710 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 608 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 328 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 371 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 371 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 328 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 957 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 29 277 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 197 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 80 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 436 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 174 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 229 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 096 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 144 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 572 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 572 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 572 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 572 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 237,91 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.