Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЛАСС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЛАСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 | 1 907 | 3 275 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 | 1 907 | 3 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 306 | 194 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 1 601 | 2 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 143 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 | 1 911 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 1 911 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 306 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 1 605 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 | 1 907 | 3 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 70 | 141 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 1 837 | 3 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 063 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 1 837 | 2 070 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 | 1 911 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 70 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 1 841 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 1 841 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 116 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 | 3 572 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 | 3 456 | |
| Выручка за отчетный год | 28 | 3 572 | 2 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 116 | 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 116 | 128 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 | 3 456 | 2 568 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 116 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 | 89 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 36 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 71 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 71 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ |
| Активы | 38 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,04 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 0,87 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 3,75 | 26,24 | 22,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | 3,3 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -37,5 % | 88,6 % | 50,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 32 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.