Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКБ КИПИА ГХК", Железногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКБ КИПИА ГХК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 476 | 145 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 232 | 5 634 |
| Основные средства на конец отчетного года | 757 | 4 008 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 441 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 474 | 184 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 244 | 139 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 682 | 5 579 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 309 | 75 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 253 | 49 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 297 | 69 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 696 | 2 232 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 757 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 510 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 186 | 1 474 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 601 | 67 753 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 682 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 44 819 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 517 | 21 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 476 | 145 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 996 | 81 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 752 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 996 | 71 506 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 575 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | 575 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 441 | 63 673 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 276 | 41 528 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 165 | 22 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 297 | 69 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 449 | 40 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 996 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 848 | 28 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 848 | 16 786 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 165 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 321 | |
| Выручка за предыдущий год | 160 452 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 377 | 101 131 |
| Выручка за отчетный год | 160 452 | 229 591 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 321 | 71 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 176 | 50 496 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 145 | 21 435 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 131 | 157 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 176 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 122 | 15 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 796 | 50 329 |
| Прочие доходы за отчетный год | 502 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 380 | 669 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 796 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 380 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 037 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 210 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 510 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 210 | 10 972 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 441 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 037 | 40 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 037 | 40 262 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 037 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 996 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 449 | 40 996 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 752 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 996 | 71 506 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 996 | 81 258 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 547 | 40 262 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 547 | 40 262 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 547 | 40 262 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 547 | 40 262 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 752 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 996 | 81 258 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 449 | 40 996 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 002 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 107 165 | 228 269 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 165 | 219 095 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 174 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 110 973 | 197 267 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 935 | 36 419 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 213 | 85 291 |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 825 | 75 557 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 002 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 35,0 млн ₽ | 40,3 млн ₽ |
| Активы | 69,5 млн ₽ | 145,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,93 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,4 % | 27,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.