Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВК", Зеленогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 | 8 834 | 11 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 507 | 542 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 507 | 464 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 | 8 327 | 11 093 |
| Запасы на конец отчетного года | 363 | 268 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 7 680 | 10 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 284 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 | 8 834 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 507 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 507 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 8 327 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 363 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 7 680 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 284 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 | 8 834 | 11 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 11 164 | 13 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 | 558 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 10 606 | 13 633 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 156 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 | 8 834 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 | 11 164 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 558 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 10 606 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 48 292 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 | 51 520 | |
| Выручка за отчетный год | 48 292 | 54 592 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 | 51 520 | 54 512 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 231 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 | 31 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 748 | 2 342 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 1 228 | 2 160 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 748 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 1 228 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | 498 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 28 | 5 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 28 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 498 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 176 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 176 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 2 294 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 46 | 2 294 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 2 294 | |
| Убыток (ИТОГО) | 46 | 2 294 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 401 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 800 | 36 585 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 250 | 32 363 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 726 | 679 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 824 | 3 543 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 | 28 985 | 36 184 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 | 14 150 | 15 782 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 550 | 16 936 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 88 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 280 | 3 378 |
| Платежи – всего за отчетный год | 101 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 101 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 | 450 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | 265 |