Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИЛ-КАМ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИЛ-КАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 803 | 67 089 | 74 305 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 803 | 67 089 | 74 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 248 | 46 014 | 64 938 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 166 | 861 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 640 | 15 707 | 7 519 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 748 | 4 506 | 1 848 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 803 | 67 089 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 803 | 67 089 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 248 | 46 014 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 166 | 861 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 640 | 15 707 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 748 | 4 506 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 802 | 67 089 | 74 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 430 | 18 366 | 26 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 995 | 4 995 | 4 995 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 426 | 13 362 | 21 721 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 750 | 14 402 | 17 003 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 750 | 14 400 | 16 997 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 6 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 622 | 34 321 | 30 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 | 1 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 543 | 33 221 | 30 577 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 802 | 67 089 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 430 | 18 366 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 995 | 4 995 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 426 | 13 362 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 750 | 14 402 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 750 | 14 400 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 622 | 34 321 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 | 1 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 543 | 33 221 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 296 | 28 384 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 874 | 139 360 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 578 | 110 976 | |
| Выручка за отчетный год | 43 874 | 139 360 | 147 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 296 | 28 384 | 32 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 432 | 9 971 | 12 492 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 864 | 18 413 | 19 803 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 578 | 110 976 | 115 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 432 | 9 971 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 864 | 18 413 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 032 | 12 605 | 10 449 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 386 | 1 939 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 259 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 400 | 239 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 032 | 12 605 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 386 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 259 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 400 | 239 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 426 | 10 936 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 606 | 1 667 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 606 | 1 667 | 2 086 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 852 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 852 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 426 | 10 936 | 8 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 426 | 10 936 | 8 359 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 426 | 10 936 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 995 | 4 995 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 426 | 13 362 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 431 | 18 366 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 995 | 4 995 | 4 995 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 426 | 13 362 | 21 721 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 431 | 18 367 | 26 725 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 426 | 10 936 | 8 359 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 426 | 10 936 | 8 359 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 426 | 10 936 | 8 359 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 426 | 10 936 | 8 359 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 431 | 18 366 | 26 725 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 430 | 18 366 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 34 251 | 148 589 | 156 498 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 115 | 147 786 | 155 896 |
| Прочие поступления за отчетный год | 803 | 602 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 253 | 152 581 | 160 654 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 729 | 142 828 | 149 398 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 579 | 5 091 | 6 070 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 295 | 1 465 | 1 939 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 337 | 1 756 | 2 212 |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 | 1 341 | 591 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 750 | 6 750 | 1 497 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 003 | 28 000 | 13 271 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 003 | 28 000 | 13 271 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 253 | 21 250 | 11 774 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 253 | 21 250 | 11 774 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 748 | 2 758 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 36,8 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 74,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 1,95 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,59 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,13 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,27 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 3,95 | 2,65 | 1,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 16,3 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,7 % | 59,5 % | 31,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 182 дн. | 151 дн. | 206 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.