Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 24", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 24"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 543 | 4 003 | 7 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 702 | 2 601 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 702 | 2 457 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 144 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 543 | 2 302 | 4 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 444 | 46 | 783 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 430 | 1 304 | 2 793 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 669 | 952 | 974 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 483 | 3 310 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 702 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 702 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 483 | 1 609 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 494 | 46 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 320 | 619 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 669 | 944 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 543 | 4 003 | 7 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 657 | 1 119 | 1 906 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 131 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 131 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 886 | 2 885 | 2 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 | 543 | 635 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 759 | 2 342 | 1 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 483 | 3 310 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 583 | 1 120 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 899 | 2 190 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 127 | 635 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 772 | 1 555 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 748 | 441 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 932 | 11 803 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 184 | 11 362 | |
| Выручка за отчетный год | 5 932 | 11 803 | 8 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 948 | 441 | 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 948 | 441 | 459 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 984 | 11 362 | 8 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 748 | 441 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 820 | 382 | 418 |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 59 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 620 | 382 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 59 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 498 | 305 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 77 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 77 | 84 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 656 | 305 | 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 656 | 305 | 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 656 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 657 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 0,80 | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,78 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,33 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,28 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,87 | 2,58 | 2,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,8 % | 7,6 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 27,3 % | 17,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 1 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.