Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕССИБЭКСПОРТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕССИБЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 191 | 51 991 | 139 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 074 | 7 636 | 32 362 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 074 | 7 636 | 32 362 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 118 | 44 356 | 107 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 199 | 3 475 | 49 728 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 135 | 1 601 | 11 215 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 781 | 38 964 | 34 493 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 289 | 10 028 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 27 | 1 680 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 191 | 52 003 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 074 | 7 648 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 074 | 7 648 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 118 | 44 355 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 199 | 3 474 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 135 | 1 601 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 781 | 38 964 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 289 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 191 | 51 991 | 139 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 301 | 337 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 290 | 326 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 496 | 51 690 | 139 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 840 | 811 | 1 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 656 | 50 879 | 137 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 191 | 52 003 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 313 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 302 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 496 | 51 690 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 840 | 811 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 656 | 50 879 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | 33 887 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 012 | 72 396 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 644 | 38 509 | |
| Выручка за отчетный год | 1 012 | 72 396 | 84 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 33 887 | 46 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 355 | 2 126 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 338 | 28 111 | 31 936 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 254 | 4 421 | 12 857 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 644 | 38 509 | 37 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 367 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 338 | 28 099 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 254 | 4 421 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 734 | 243 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 621 | 1 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 746 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 621 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 617 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 219 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 605 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 605 | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 617 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 302 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 313 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 337 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 315 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 315 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 301 | 337 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 313 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 317 | 8 803 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 305 | 95 985 | 165 335 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 305 | 95 985 | 154 300 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 035 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 154 | 95 668 | 156 532 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 000 | 92 445 | 148 752 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 | 1 850 | 4 695 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 116 | 527 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 76 | 1 257 | 2 558 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 850 | 936 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 850 | 1 296 | 2 212 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 840 | 1 295 | 2 212 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 1 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 324 | 1 276 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 324 | 1 276 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 289 | 9 739 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -314 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Активы | 28,2 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 139,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,86 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,76 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 1,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 33 дн. | 487 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.