Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ", Норильск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 735 | 26 853 | 36 028 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 735 | 26 853 | 36 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 065 | 23 484 | 29 867 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 354 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 670 | 3 295 | 5 807 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 735 | 26 853 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 735 | 26 853 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 065 | 23 484 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 670 | 3 295 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 735 | 26 853 | 36 028 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 367 | 31 585 | 37 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 476 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 891 | 31 585 | 37 741 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 735 | 26 853 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 367 | 31 585 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 476 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 891 | 31 585 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 501 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 898 | 87 349 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 143 | 86 848 | |
| Выручка за отчетный год | 11 898 | 87 349 | 108 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 501 | 2 265 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 501 | 2 265 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 143 | 86 848 | 105 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 501 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 018 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 660 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 206 | 833 | 907 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 206 | 833 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 1 769 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 231 | 1 769 | 1 999 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 019 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 019 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 36,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,85 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,11 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,18 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,9 % | -7,8 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 518 дн. | 99 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.