Финансы ООО "ОРИОН КОНСАЛТИНГ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 208 | 4 189 | 4 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 | 121 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 114 | 121 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 208 | 4 075 | 4 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 900 | 3 843 | 4 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 232 | 24 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 45 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 208 | 4 189 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 208 | 4 075 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 900 | 3 843 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 232 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 208 | 4 189 | 4 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 | 707 | 3 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 | 697 | 3 081 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 114 | 3 482 | 1 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 190 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 924 | 3 482 | 1 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 208 | 4 189 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 | 707 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 | 697 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 114 | 3 482 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 190 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 924 | 3 482 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 801 | 18 742 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 210 | 29 921 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 409 | 11 179 | |
| Выручка за отчетный год | 9 210 | 29 921 | 34 993 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 801 | 18 742 | 24 735 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 183 | 1 252 | 2 906 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 618 | 17 490 | 21 829 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 409 | 11 179 | 10 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 183 | 1 252 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 618 | 17 490 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 169 | 913 | 2 905 |
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 19 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 366 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 169 | 913 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 366 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 613 | |
| Прочее за отчетный год | 84 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 613 | 2 384 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 613 | 2 384 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 | 613 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 697 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 95 | 707 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 612 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 85 | 612 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 612 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 85 | 612 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 | 707 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 550 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 587 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 587 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 550 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 85 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.