Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕЗКОМПЛЕКТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕЗКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 352 | 5 308 | 84 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 532 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 532 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 352 | 5 308 | 82 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 3 755 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 337 | 5 284 | 77 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 24 | 1 401 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 387 | 5 308 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 387 | 5 308 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 372 | 5 284 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 352 | 5 308 | 84 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 964 | 8 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 954 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 333 | 4 344 | 76 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 1 111 | 17 071 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 329 | 3 233 | 59 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 387 | 5 308 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 963 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 368 | 4 344 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 111 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 364 | 3 233 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 1 203 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 154 | 8 762 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 119 | 7 559 | |
| Выручка за отчетный год | 16 154 | 8 762 | 70 327 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 1 691 | 13 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 1 204 | 13 863 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 487 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 119 | 7 071 | 56 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 1 203 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 1 182 | 9 564 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 073 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 282 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 22 | 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 1 181 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 944 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 237 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 236 | 1 913 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 945 | 7 651 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 945 | 7 651 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 953 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 | 963 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 944 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | 944 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 944 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 | 944 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 | 964 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 797 | 12 766 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 792 | 11 612 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 1 154 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 800 | 12 743 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 793 | 12 649 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | 80 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 85,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,86 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.