Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИВНОГОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ", Дивногорск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИВНОГОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 601 | 164 959 | 163 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 585 | 144 168 | 138 321 |
| Основные средства на конец отчетного года | 146 229 | 139 241 | 133 366 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 356 | 4 927 | 4 955 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 016 | 20 791 | 24 878 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 122 | 873 | 1 513 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 843 | 19 073 | 21 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 845 | 1 791 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 116 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 601 | 164 959 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 585 | 144 168 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 146 229 | 139 241 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 356 | 4 927 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 016 | 20 791 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 122 | 873 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 843 | 19 073 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 845 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 601 | 164 959 | 163 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 816 | 134 921 | 131 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 140 967 | 140 967 | 140 967 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 358 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 335 | 14 335 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 719 | 686 | 1 303 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 719 | 686 | 609 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 694 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 066 | 29 352 | 30 690 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 066 | 29 163 | 30 196 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 189 | 494 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 601 | 164 959 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 147 816 | 134 921 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 140 967 | 140 967 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 359 | 14 335 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 719 | 686 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 719 | 686 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 066 | 29 352 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 066 | 29 163 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 189 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 75 001 | 134 070 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 003 | 142 464 | |
| Выручка за отчетный год | 75 001 | 134 070 | 145 477 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 003 | 142 464 | 146 162 |
| Прочие доходы за отчетный год | 240 | 2 358 | 21 322 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 367 | 9 277 | 24 145 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 240 | 2 358 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 367 | 9 277 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 33 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 356 | 2 571 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 719 | 33 | 77 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 356 | 2 571 | 28 |
| Прочее за отчетный год | 18 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 24 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 140 967 | 140 967 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 359 | 14 335 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 147 816 | 134 921 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 140 967 | 140 967 | 140 967 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 359 | 14 335 | 14 335 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 147 816 | 134 921 | 131 206 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 140 967 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 359 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 155 326 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 510 | 12 895 | 3 715 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 510 | 12 895 | 3 715 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 510 | 12 895 | 3 715 |
| Убыток (ИТОГО) | 7 510 | 12 895 | 3 715 |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 147 816 | 134 921 | 131 206 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 147 816 | 134 921 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 323 | 1 128 | 1 005 |
| Поступления – всего за отчетный год | 56 304 | 121 450 | 134 070 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 491 | 119 129 | 131 895 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 217 | 314 | 318 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 895 | 2 007 | 372 |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 981 | 120 322 | 133 065 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 509 | 33 778 | 39 846 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 207 | 52 293 | 53 907 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 614 | 3 588 | 412 |
| Платежи – всего за отчетный год | 272 | 334 | 59 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 272 | 334 | 59 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | 794 | 946 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,5 млн ₽ |
| Активы | 170,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 147,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.