Финансы ООО "НАЗАРОВСКАЯ ТЕПЛОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЗАРОВСКАЯ ТЕПЛОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 535 216 | 647 | 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 495 637 | 501 | 519 |
| Основные средства на конец отчетного года | 495 635 | 484 | 480 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 17 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 579 | 146 | 61 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 456 | 143 | 57 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 123 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 471 | 647 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 432 | 501 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 432 | 484 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 146 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 143 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 535 216 | 647 | 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 517 181 | 374 | 281 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 497 546 | 434 | 434 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 635 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 035 | 273 | 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 215 | 206 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 024 | 58 | 93 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 471 | 647 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 454 | 374 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 434 | 434 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 273 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 215 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 58 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | ||
| Выручка за предыдущий год | 56 | 257 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 | 349 | |
| Выручка за отчетный год | 56 200 | 257 | 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 026 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 026 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 174 | 349 | 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 896 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 13 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 172 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 263 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 2 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 17 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 635 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 635 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 434 | 434 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 454 | 374 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 497 546 | 434 | 434 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 635 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 517 181 | 374 | 281 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 497 546 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 635 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 517 181 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 635 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 635 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 497 546 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 497 546 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 93 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 80 | 93 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 93 | |
| Убыток (ИТОГО) | 80 | 93 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 517 181 | 374 | 281 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 454 | 374 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 045 | 42 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 46 084 | 73 | 268 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 222 | 60 | 242 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 862 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 26 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 039 | 287 | 226 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 670 | 252 | 201 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 129 | 1 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 45 | 7 | 13 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 3 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 195 | 18 | 8 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 | 22 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 68 | 1 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 123 | 19 | 33 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 | 33 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 123 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 214 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | 214 | 368 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 | 214 | 368 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 | 377 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 | 377 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 56,2 млн ₽ | 257,0 млн ₽ | 278,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 19,6 млн ₽ | -80,0 млн ₽ | -93,0 млн ₽ |
| Активы | 535,2 млн ₽ | 647,0 млн ₽ | 580,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 517,2 млн ₽ | 374,0 млн ₽ | 281,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +357,3 % | +8,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 0,53 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,19 | 0,53 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,58 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,73 | 1,06 |
| Рентабельность продаж | 46,3 % | -35,8 % | -37,1 % |
| Чистая рентабельность | 34,9 % | -31,1 % | -33,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | -12,4 % | -16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | -21,4 % | -33,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,40 | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. | 203 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -33,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.