Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-СЕРВИС", Таежный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 30 191 | 33 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 864 | 20 252 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 864 | 20 252 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 15 326 | 13 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 388 | 711 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 954 | 7 058 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 984 | 5 877 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 30 190 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 864 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 864 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 15 326 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 388 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 12 954 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 984 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 30 191 | 33 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 022 | 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 169 | 32 998 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 125 | 20 919 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 044 | 12 079 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 30 191 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 022 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 169 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 125 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 044 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 895 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 349 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 454 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 349 | 36 644 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 336 | 598 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 336 | 598 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 013 | 36 046 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 895 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 166 | 398 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 | 516 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 359 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 43 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 725 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 155 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 572 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 80 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 013 | 318 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 013 | 318 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 318 тыс. ₽ |
| Активы | 30,2 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 900 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 28,54 | 36,66 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | 35,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.