Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЭВЕНКИЯГЕОМОНИТОРИНГ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЭВЕНКИЯГЕОМОНИТОРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 754 | 16 018 | 7 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 754 | 16 018 | 7 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 008 | 1 758 | 1 720 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 700 | 10 162 | 5 889 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 040 | 4 042 | 171 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 56 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 136 | 12 754 | 16 018 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 136 | 12 754 | 16 018 |
| Запасы на конец предыдущего года | 949 | 2 008 | 1 758 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 604 | 7 700 | 10 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 563 | 3 040 | 4 042 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 6 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 754 | 16 018 | 7 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 438 | 478 | 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 357 | 357 | 357 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 | 121 | 127 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 14 | 13 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 14 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 298 | 15 526 | 7 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 343 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 367 | 13 428 | 3 864 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 931 | 2 098 | 2 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 136 | 12 754 | 16 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 357 | 438 | 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 105 | 357 | 357 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 75 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 177 | 81 | 121 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 18 | 14 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 18 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 765 | 12 298 | 15 526 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 634 | 10 367 | 13 428 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 131 | 1 931 | 2 098 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 762 | 226 | 284 |
| Выручка за предыдущий год | 41 039 | 30 171 | 35 857 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 277 | 29 945 | 35 573 |
| Выручка за отчетный год | 30 171 | 35 857 | 21 084 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 284 | 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 226 | 284 | 579 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 945 | 35 573 | 20 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 762 | 226 | 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 176 | 119 |
| Прочие доходы за отчетный год | 357 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 150 | 465 | 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 546 | 76 | 176 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 357 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 225 | 150 | 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 59 | 40 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 197 | 10 | 140 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 4 | |
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 140 | 114 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 101 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 4 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 40 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 40 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 252 | 59 | 40 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 357 | 357 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 121 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 438 | 478 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 357 | 357 | 357 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 121 | 127 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 438 | 478 | 484 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 40 | 6 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 81 | 40 | 6 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 40 | 6 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 | 40 | 6 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 22 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 438 | 478 | 484 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 438 | 478 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 040 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 676 | 38 270 | 30 125 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 676 | 37 731 | 24 150 |
| Прочие поступления за отчетный год | 539 | 5 975 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 636 | 42 428 | 42 175 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 347 | 21 844 | 23 524 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 045 | 9 454 | 7 405 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 66 | 119 |
| Прочие платежи за отчетный год | 234 | 11 064 | 11 127 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 160 | 8 179 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 160 | 8 179 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 160 | 8 179 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 040 | 1 002 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.