Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАЛЛЕЛЬ", Канск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАЛЛЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 693 | 2 071 | 2 834 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 693 | 2 071 | 2 834 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 475 | 2 062 | 2 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 9 | 649 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 693 | 2 071 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 693 | 2 071 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 475 | 2 062 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 218 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 693 | 2 071 | 2 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 084 | 2 385 | 2 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 723 | 14 | 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 361 | 2 371 | 2 565 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 693 | 2 071 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 084 | 2 385 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 723 | 14 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 361 | 2 371 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | ||
| Выручка за предыдущий год | 722 | 14 090 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 098 | 13 768 | |
| Выручка за отчетный год | 722 | 14 090 | 7 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 531 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 322 | 531 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 098 | 13 768 | 6 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 322 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 276 | 511 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 51 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 276 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 199 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 199 | 88 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 423 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 423 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -402 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ |
| Активы | 693 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -391 тыс. ₽ | -314 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,87 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,87 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,00 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | -0,56 | -0,15 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | 25,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -58,0 % | 3,7 % | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 388,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.