Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СИБИРЬ МЕДИА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СИБИРЬ МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 348 | 346 | 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 295 | 253 | 210 |
| Основные средства на конец отчетного года | 295 | 253 | 210 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 | 93 | 183 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 78 | 79 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 15 | 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 348 | 346 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 295 | 253 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 295 | 253 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 93 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 78 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 348 | 346 | 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 | 57 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 60 | 107 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 | 95 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 12 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 | 229 | 363 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 229 | 363 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 348 | 346 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 | 57 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 60 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 | 229 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 | 229 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | ||
| Выручка за предыдущий год | 692 | 437 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 582 | 478 | |
| Выручка за отчетный год | 692 | 437 | 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 582 | 478 | 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 110 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 12 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 110 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 100 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 879 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 879 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 863 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 853 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 100 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ | -134 тыс. ₽ |
| Активы | 348 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 57 тыс. ₽ | -77 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,41 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,41 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,07 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | 0,16 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | — | 5,07 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,7 % | -15,3 % | -34,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -93,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.