Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОМАШ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 275 | 1 496 | 1 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 275 | 1 496 | 1 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 1 081 | 637 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 383 | 343 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 32 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 275 | 1 496 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 275 | 1 496 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 1 081 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 383 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 275 | 1 496 | 1 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 63 | 12 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 226 | 1 433 | 1 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 306 | 809 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 223 | 127 | 215 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 275 | 1 496 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 63 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 226 | 1 433 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 306 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 | 127 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 35 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 638 | 2 976 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 576 | 2 941 | |
| Выручка за отчетный год | 2 638 | 2 976 | 2 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 539 | 103 | 20 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 103 | 20 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 477 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 099 | 2 873 | 2 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 35 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 86 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 17 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 17 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 69 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 69 | 2 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 69 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 63 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 22,75 | 85,25 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,5 % | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 95 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.