Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПЧАСТЬ-СИСТЕМЫ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПЧАСТЬ-СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 156 | 8 448 | 3 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 42 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 42 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 156 | 8 416 | 3 519 |
| Запасы на конец отчетного года | 172 | 2 659 | 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 445 | 927 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 966 | 5 288 | 2 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 24 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 156 | 8 448 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 156 | 8 416 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 172 | 2 659 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 445 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 966 | 5 288 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 156 | 8 448 | 3 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 313 | 628 | 1 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 303 | 618 | 1 598 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 842 | 7 820 | 1 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 825 | 7 820 | 1 953 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 156 | 8 448 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 313 | 628 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 303 | 618 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 842 | 7 820 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 825 | 7 820 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 014 | 1 912 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 425 | 25 724 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 411 | 23 812 | |
| Выручка за отчетный год | 5 425 | 25 724 | 42 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 014 | 1 912 | 3 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 401 | 493 | 1 675 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 613 | 1 419 | 1 378 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 411 | 23 812 | 39 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 401 | 493 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 613 | 1 419 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 379 | 394 | 1 229 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 99 | 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 379 | 394 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 99 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 | 315 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 79 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 79 | 249 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 303 | 315 | 980 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 | 315 | 980 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 303 | 315 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 | 618 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 313 | 628 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 | 618 | 1 598 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 313 | 628 | 1 608 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 | 315 | 980 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 303 | 315 | 980 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 | 315 | 980 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 303 | 315 | 980 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 313 | 628 | 1 608 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 313 | 628 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 539 | 23 | 6 |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 008 | 31 495 | 43 520 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 871 | 31 495 | 43 461 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 137 | 59 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 469 | 31 472 | 43 514 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 915 | 24 197 | 33 608 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 269 | 818 | 987 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 | 105 | 129 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 124 | 226 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 556 | 6 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 303 тыс. ₽ | 980 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 27,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.