Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛОВАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ", Емельяново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛОВАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 173 | 1 035 | 3 311 | 12 610 | 3 996 | 1 280 | 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 365 | 345 | 1 637 | 1 717 | 300 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 294 | 265 | 1 557 | 1 717 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | 71 | 80 | 80 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 154 | 670 | 2 966 | 10 973 | 2 279 | 1 280 | 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 392 | 1 545 | 12 | 12 | 12 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 72 | 145 | 145 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 238 | 446 | 1 491 | 7 826 | 2 265 | 1 267 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 900 | 864 | 1 094 | 241 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 145 | 63 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 7 | 12 | 356 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 160 | 1 044 | 18 364 | 3 496 | 3 996 | 1 280 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 374 | 8 252 | 1 868 | 1 717 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 294 | 8 172 | 1 868 | 1 717 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 80 | 80 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 130 | 670 | 10 112 | 1 628 | 2 279 | 1 280 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 877 | 12 | 12 | 12 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 72 | 145 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 | 446 | 7 792 | 1 616 | 2 265 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 900 | 968 | 1 267 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 145 | 1 | 2 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 7 | 329 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 173 | 1 035 | 3 311 | 12 610 | 3 996 | 1 280 | 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 485 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 040 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 247 | 1 167 | 3 501 | 5 268 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 247 | 1 167 | 3 501 | 4 542 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 726 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 199 | 386 | 6 857 | 5 716 | 1 919 | 1 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 181 | 356 | 6 700 | 5 716 | 1 919 | 1 046 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 30 | 30 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 160 | 1 045 | 18 364 | 3 496 | 3 996 | 1 280 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 915 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 040 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 875 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 247 | 1 167 | 4 887 | 320 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 247 | 1 167 | 3 061 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 826 | 320 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 199 | 3 562 | 4 193 | 5 716 | 1 919 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 180 | 3 532 | 4 193 | 5 716 | 1 919 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 30 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 1 385 | 9 177 | 13 007 | 17 715 | ||
| Выручка за предыдущий год | 86 | 6 746 | 4 135 | 6 594 | 9 563 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 361 | 5 042 | 6 413 | 8 152 | |||
| Выручка за отчетный год | 86 | 418 | 7 141 | 6 594 | 9 563 | 7 681 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 418 | 1 904 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 765 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 82 | 269 | 895 | 1 139 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 237 | 6 413 | 8 152 | 7 232 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 687 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 134 | 269 | 698 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 965 | 4 881 | 23 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 726 | 72 | 2 400 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 61 | 622 | 3 834 | 893 | 2 481 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 559 | 2 494 | 965 | 4 881 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 304 | 72 | 2 400 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 61 | 128 | 2 190 | 893 | 2 481 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 1 081 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 423 | 63 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 | 49 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 249 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | 40 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 081 | 147 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 081 | 147 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | 195 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 76 | 195 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | 195 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 76 | 195 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 040 | 252 | 10 660 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 | 10 658 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 040 | 166 | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 380 | 910 | 11 850 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 162 | 337 | 8 603 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 | 107 | 533 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 116 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 159 | 466 | 2 598 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 900 | 149 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 900 | 149 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 493 | 9 440 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 493 | 12 000 | 9 750 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 493 | 12 000 | 9 750 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 730 | 310 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 730 | 310 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 253 | 8 101 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 7,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -204 тыс. ₽ | -373 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | -703 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 147 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 554 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 485 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -639 тыс. ₽ | -492 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -7,7 % | +45,0 % | -19,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,37 | 7,68 | 1,60 | 0,40 | 0,67 | 0,24 | 1,13 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,97 | 6,26 | 1,30 | 0,40 | 0,66 | 0,23 | 0,96 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 2,40 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,26 ▼ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,04 | -0,43 | -0,50 | -0,89 | 0,42 ▼ | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | 25,00 | — | — | — | 0,78 | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | 10,7 % | 2,7 % | 14,8 % | 5,8 % | 2,6 % ▲ | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -48,3 % | -10,7 % | 11,3 % | 1,9 % | 1,2 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,7 % | -11,3 % | -27,4 % | -17,6 % | 84,5 % | 26,5 % | 0,7 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -711,3 % | — | — | — | 5,4 % | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,57 | 1,65 | 7,47 | 13,86 | 0,92 ▲ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 400 дн. | 125 дн. | 48 дн. | — | 79 дн. | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 108 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 11 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 467 дн. | 325 дн. | 86 дн. | 53 дн. | 104 дн. ▲ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 41 дн. | -199 дн. | -37 дн. | — | -6 дн. | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,38 | -1,51 | -0,50 | -3,12 | 0,16 ▼ | -0,14 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -0,89 | — | — | — | 2,02 | 2,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -89 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1107).