Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСЕРВИС 24", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСЕРВИС 24"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 | 101 | 15 | 163 | 164 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 | 101 | 14 | 163 | 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 11 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 102 | 102 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 27 | 14 | 50 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 | 29 | 350 | 163 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 29 | 351 | 163 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 102 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 29 | 69 | 50 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 | 101 | 15 | 163 | 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 24 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 | 24 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 96 | 142 | 179 | 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 96 | 15 | 179 | 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 | 29 | 350 | 163 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 132 | 376 | 179 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 | 167 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 17 | 209 | 179 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 80 | |||
| Выручка за предыдущий год | 34 | 37 | 92 | 47 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 | 98 | 28 | 33 | |
| Выручка за отчетный год | 27 | 84 | 47 | 11 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 10 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 | 8 | 33 | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 2 | 16 | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 17 | 33 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 9 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 9 | 1 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 47 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -32 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 35 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -19 тыс. ₽ | -126 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -76,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,05 | 0,10 | 0,91 | 0,92 | 2,81 ▼ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,05 | 0,10 | 0,85 | 0,85 | 1,75 ▼ | 2,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,28 | 0,28 | 0,10 | 0,28 | 0,28 | 0,34 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — | -0,19 | -8,40 | -0,10 | -0,09 | 0,69 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,28 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 29,8 % | 9,1 % | 6,6 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 19,1 % | 9,1 % | 3,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -91,4 % | 5,9 % | -160,0 % | 5,5 % | 0,6 % | 4,9 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 12,2 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,29 | 0,07 | 1,76 ▼ | 2,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 792 дн. | 3 385 дн. | 59 дн. ▼ | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 122 дн. | 438 дн. | 51 дн. ▼ | 69 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 95.11 (компаний: 667).