Финансы ООО "СЕВЭКО", Мотыгино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 704 | 24 381 | 13 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 704 | 24 360 | 13 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 221 | 835 | 645 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 764 | 15 717 | 7 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 719 | 342 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 466 | 5 228 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 704 | 24 381 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 704 | 24 360 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 221 | 835 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 764 | 15 717 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 719 | 342 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 466 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 704 | 24 381 | 13 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 747 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 737 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 217 | 15 633 | 22 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 456 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 761 | 15 633 | 22 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 704 | 24 381 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 747 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 737 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 217 | 15 634 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 456 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 761 | 15 634 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 077 | 32 137 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 480 | 65 867 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 403 | 33 730 | |
| Выручка за отчетный год | 30 480 | 65 867 | 6 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 077 | 32 137 | 1 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 208 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 364 | 11 929 | 3 512 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 403 | 33 730 | 5 045 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 208 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 364 | 11 929 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 047 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 172 | 511 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 2 333 | 15 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 047 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 172 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 2 333 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 260 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | ||
| Прочее за отчетный год | 194 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 260 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 260 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 260 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 737 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 747 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 737 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 747 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 260 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 260 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 260 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 260 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 523 | 17 273 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 523 | 17 273 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 523 | 17 273 | |
| Убыток (ИТОГО) | 8 523 | 17 273 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 747 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 747 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 263 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 109 | 59 908 | 6 518 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 751 | 59 546 | 6 489 |
| Прочие поступления за отчетный год | 358 | 362 | 29 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 846 | 60 170 | 6 853 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 946 | 30 244 | 1 514 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 058 | 18 148 | 3 968 |
| Прочие платежи за отчетный год | 842 | 11 778 | 424 |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 776 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 776 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 456 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 456 | 2 649 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 456 | 2 649 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 088 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 088 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 719 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 17,3 млн ₽ |
| Активы | 24,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.