Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ-СТРОЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 368 084 | 272 353 | 108 719 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 368 084 | 272 353 | 108 719 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 472 | 93 960 | 92 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 342 873 | 178 393 | 15 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 739 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 368 084 | 272 353 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 368 084 | 272 353 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 472 | 93 960 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 342 873 | 178 393 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 739 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 368 084 | 272 353 | 108 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 085 | 272 453 | 108 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 260 000 | 164 368 | 108 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 085 | 108 085 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 368 084 | 272 353 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 368 085 | 272 453 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 260 000 | 164 368 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 085 | 108 085 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 | 90 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 | 90 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 10 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 99 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | 99 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 99 | |
| Убыток (ИТОГО) | 31 | 99 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | 13 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | 13 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | 9 175 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 163 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 | 23 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | 5 989 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -100 тыс. ₽ |
| Активы | 272,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.