Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОР", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 62 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | ||
| Выручка за предыдущий год | 56 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 | ||
| Выручка за отчетный год | 56 | 2 555 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 | 2 555 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 26 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 | 2 585 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 163 | 2 584 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 106 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 | 2 596 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 | 2 511 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 37 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 10,70 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,0 % | -28,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -40,0 % | -330,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.