Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНИСЕЙ-КЕРАМА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНИСЕЙ-КЕРАМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 745 | 178 994 | 167 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 037 | 20 899 | 16 181 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 592 | 16 766 | 12 196 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 76 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 445 | 4 133 | 3 909 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 708 | 158 095 | 151 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 649 | 108 282 | 113 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 047 | 4 607 | 1 000 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 804 | 40 018 | 35 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 395 | 4 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 664 | 503 | 880 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 148 | 285 | 348 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 246 | 132 430 | 178 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 578 | 15 722 | 20 899 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 501 | 12 592 | 16 766 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 077 | 3 130 | 4 133 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 668 | 116 708 | 158 095 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 660 | 81 649 | 108 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 789 | 2 047 | 4 607 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 715 | 29 804 | 40 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 395 | 4 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 448 | 664 | 503 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 148 | 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 745 | 178 994 | 167 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 235 | 338 | 251 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 235 | 338 | 251 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 246 | 199 243 | 183 315 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 876 | 196 227 | 179 389 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 370 | 3 016 | 3 926 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 246 | 132 429 | 178 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 235 | 338 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 | 235 | 338 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 977 | 149 246 | 199 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 891 | 146 876 | 196 227 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 086 | 2 370 | 3 016 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 472 | 55 715 | 77 856 |
| Выручка за предыдущий год | 240 368 | 262 261 | 360 641 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 896 | 206 546 | 282 785 |
| Выручка за отчетный год | 262 261 | 360 641 | 391 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 715 | 77 856 | 93 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 270 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 114 | 87 786 | 80 757 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 546 | 282 785 | 298 020 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 736 | 70 114 | 87 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 003 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 759 | 13 308 | 16 228 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 492 | 7 612 | 22 495 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 315 | 25 759 | 13 308 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 347 | 20 492 | 7 612 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 283 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 396 | 1 051 | 1 004 |
| Прочее за предыдущий год | 33 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 333 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 54 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 424 | 54 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 237 | 86 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 366 | 1 004 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 531 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 531 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 531 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 531 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 531 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 531 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 970 | 3 536 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 970 | 3 536 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 970 | 3 536 | |
| Убыток (ИТОГО) | 7 970 | 3 536 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 216 | 5 374 | 1 348 |
| Поступления – всего за отчетный год | 273 063 | 359 299 | 396 980 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 255 110 | 343 760 | 375 814 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 53 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 953 | 15 539 | 21 113 |
| Платежи – всего за отчетный год | 272 847 | 353 925 | 395 632 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 233 624 | 306 667 | 353 271 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 389 | 43 665 | 39 581 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 203 | 446 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 631 | 3 593 | 2 334 |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 551 | 971 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 551 | 971 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 366 | 1 606 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 183 | 803 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 183 | 803 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 183 | 803 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 183 | 803 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 216 | 377 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,0 млн ₽ |
| Активы | 132,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.