Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОФСТРОЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОФСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 616 | 7 204 | 5 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 543 | 237 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 366 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 177 | 237 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 616 | 6 661 | 5 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 131 | 1 080 | 1 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 223 | 110 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 484 | 5 467 | 4 439 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 778 | 5 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 616 | 7 204 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 543 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 366 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 177 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 616 | 6 661 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 131 | 1 080 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 223 | 110 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 484 | 5 467 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 778 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 616 | 7 205 | 5 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 270 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 260 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 346 | 7 598 | 6 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 4 490 | 4 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 246 | 3 108 | 2 426 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 616 | 7 205 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 270 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 260 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 346 | 7 598 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 4 490 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 246 | 3 108 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 693 | 2 974 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 239 | 26 872 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 546 | 23 898 | |
| Выручка за отчетный год | 3 239 | 26 872 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 693 | 2 974 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 339 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 354 | 3 764 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 546 | 23 898 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 339 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 354 | 3 764 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 325 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 50 | 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 325 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 177 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 177 | 75 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 260 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 260 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 270 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 270 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 260 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 260 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 672 | 484 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 672 | 484 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 672 | 484 | |
| Убыток (ИТОГО) | 672 | 484 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 270 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 270 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 678 | 254 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 559 | 22 556 | 1 233 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 410 | 22 337 | 1 147 |
| Прочие поступления за отчетный год | 149 | 219 | 86 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 881 | 27 720 | 979 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 747 | 25 334 | 881 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 | 1 025 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 53 | 1 361 | 98 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 4 390 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 5 390 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 5 390 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 250 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | 250 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 778 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -483 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.