Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПАНТЕРРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПАНТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 945 | 35 372 | 41 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 346 | 5 112 | 2 493 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 346 | 5 112 | 2 493 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 599 | 30 260 | 39 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 978 | 20 233 | 29 929 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 646 | 1 614 | 1 983 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 975 | 8 413 | 7 570 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 945 | 35 372 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 346 | 5 112 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 346 | 5 112 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 599 | 30 260 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 978 | 20 233 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 646 | 1 614 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 975 | 8 413 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 945 | 35 372 | 41 974 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 328 | 335 | 350 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 396 | 15 766 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 396 | 15 766 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 616 | 32 641 | 25 859 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 616 | 32 641 | 25 859 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 945 | 35 372 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 328 | 335 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 396 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 396 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 616 | 32 641 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 616 | 32 641 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 472 | 553 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 774 | 28 868 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 302 | 28 315 | |
| Выручка за отчетный год | 42 774 | 28 868 | 95 411 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 472 | 553 | 1 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 472 | 553 | 1 259 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 302 | 28 315 | 94 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 472 | 553 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 380 | 96 | 41 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | 344 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 678 | 7 182 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 770 | 379 | 8 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 380 | 96 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 678 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 770 | 379 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 26 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 313 | 70 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 70 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 313 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 23,9 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 42,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 328 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,93 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,31 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,26 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 72,00 | 104,59 | 118,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,4 % | 20,9 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 261 дн. | 116 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.