Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 855 | 44 399 | 55 007 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 855 | 44 398 | 55 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 449 | 12 210 | 10 748 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 645 | 32 181 | 44 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 7 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 943 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 032 | 44 716 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 032 | 44 715 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 449 | 10 872 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 565 | 33 836 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 855 | 44 399 | 55 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 842 | 5 436 | 4 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 802 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 014 | 38 963 | 50 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 221 | 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 989 | 38 742 | 50 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 032 | 44 716 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 842 | 4 424 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 190 | 40 292 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 221 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 165 | 40 071 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 981 | 1 032 | |
| Выручка за предыдущий год | 178 168 | 112 937 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 173 187 | 111 905 | |
| Выручка за отчетный год | 178 168 | 111 525 | 1 993 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 240 | 2 296 | 17 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 981 | 2 296 | 17 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 259 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 928 | 109 229 | 1 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 981 | 1 032 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 752 | 2 233 | 17 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 396 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 634 | 63 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 752 | 969 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 405 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 634 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 802 | 823 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 950 | 146 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 950 | 399 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 802 | 1 834 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 802 | 1 834 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 49,9 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 55,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 5,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,14 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,83 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,12 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | — | 7,17 | 11,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 4,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 33,7 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 41 дн. | 1 985 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.