Финансы ООО "ГЕОНИС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОНИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 397 | 8 983 | 15 979 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 397 | 8 983 | 15 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 077 | 5 788 | 9 669 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 304 | 3 126 | 6 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 69 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 397 | 8 983 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 397 | 8 983 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 077 | 5 788 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 304 | 3 126 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 69 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 397 | 8 983 | 15 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 070 | 8 649 | 14 310 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 | 334 | 1 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 135 | 65 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 | 269 | 1 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 397 | 8 983 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 070 | 8 649 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 327 | 334 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 65 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 | 269 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 526 | 8 641 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 961 | 12 993 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 435 | 4 352 | |
| Выручка за отчетный год | 4 961 | 12 993 | 19 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 526 | 8 641 | 8 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 526 | 8 641 | 8 843 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 435 | 4 352 | 10 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 526 | 8 641 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 521 | 6 827 | 8 632 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 78 | 51 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 1 892 | 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 521 | 6 827 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 78 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 1 892 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 242 | 6 144 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 279 | 683 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 279 | 683 | 939 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 242 | 6 144 | 7 693 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 242 | 6 144 | 7 693 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,39 | 26,90 | 9,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,09 | 9,57 | 3,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,21 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,96 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,04 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 95,4 % | 68,4 % | 48,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 105,6 % | 71,0 % | 53,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 274 дн. | 485 дн. | 338 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.