Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫРОВАРНЯ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫРОВАРНЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 548 | 18 080 | 21 022 | 22 326 | 18 977 | 11 800 | 25 164 | 25 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 905 | 15 633 | 10 277 | 6 620 | 5 218 | 18 889 | 15 708 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 125 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 905 | 14 508 | 10 277 | 6 620 | 5 218 | 18 889 | 15 702 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 548 | 5 175 | 5 389 | 12 049 | 12 357 | 6 582 | 6 275 | 9 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 6 | 1 418 | 52 | 29 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 695 | 1 958 | 2 285 | 10 600 | 10 591 | 5 950 | 5 891 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 119 | 3 080 | 7 537 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 853 | 88 | 12 | 1 449 | 348 | 632 | 332 | 1 869 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 548 | 18 080 | 18 858 | 22 326 | 18 977 | 11 800 | 25 164 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 905 | 12 303 | 10 277 | 6 620 | 5 218 | 18 889 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 905 | 12 303 | 10 277 | 6 620 | 5 218 | 18 889 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 548 | 5 175 | 6 555 | 12 049 | 12 357 | 6 582 | 6 275 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 | 1 418 | 52 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 695 | 1 958 | 6 527 | 10 600 | 10 591 | 5 950 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 119 | 5 891 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 853 | 88 | 25 | 1 449 | 348 | 632 | 332 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 548 | 18 080 | 21 022 | 22 326 | 18 977 | 11 800 | 25 164 | 25 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 166 | 17 347 | 14 449 | 4 770 | 6 252 | 8 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 166 | 17 347 | 14 449 | 4 770 | 43 | 8 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 209 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 629 | 30 482 | 4 205 | 8 717 | 7 771 | 15 395 | 22 827 | 20 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 564 | 29 370 | 1 000 | 3 610 | 4 810 | 11 974 | 9 760 | 6 536 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 1 112 | 3 205 | 5 107 | 2 961 | 3 421 | 13 067 | 13 933 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 548 | 18 080 | 18 858 | 22 326 | 18 977 | 11 800 | 25 164 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 438 | 17 347 | 14 449 | 4 770 | 6 252 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 438 | 17 347 | 14 449 | 4 770 | 43 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 209 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 629 | 30 482 | 5 808 | 8 717 | 7 771 | 15 395 | 22 827 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 564 | 29 370 | 3 610 | 4 810 | 11 974 | 9 760 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 1 112 | 5 808 | 5 107 | 2 961 | 3 421 | 13 067 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 868 | 175 506 | 170 772 | 155 253 | 186 449 | 257 078 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 215 | 89 127 | 84 106 | 77 369 | 91 960 | 130 880 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 345 | 10 347 | 86 379 | 86 666 | 77 884 | 94 489 | 126 198 | |
| Выручка за отчетный год | 18 215 | 63 615 | 84 106 | 77 369 | 91 960 | 130 880 | 143 868 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 868 | 27 045 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 797 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 797 | 25 248 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 345 | 10 347 | 36 570 | 86 666 | 77 884 | 94 489 | 126 198 | 141 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 797 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 686 | 6 061 | 2 785 | 2 506 | 7 376 | 7 699 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 74 | 8 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 91 | 25 | 317 | 258 | 306 | 3 653 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 485 | 32 | 65 | 5 552 | 2 293 | 416 | 4 226 | 3 829 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 236 | 329 | 93 | 484 | 175 | 1 832 | 2 844 | 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 657 | 6 061 | 2 785 | 2 506 | 7 376 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 25 | 317 | 258 | 306 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 485 | 32 | 833 | 5 552 | 2 293 | 416 | 4 226 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 236 | 329 | 753 | 484 | 175 | 1 832 | 2 844 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 837 | 1 650 | 495 | 4 450 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 920 | 833 | 791 | 919 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 833 | 791 | 919 | 1 308 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 052 | 1 650 | 495 | 4 450 | 589 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 052 | 1 650 | 495 | 4 450 | 589 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,6 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 130,9 млн ₽ | 143,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 495 тыс. ₽ | -5,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 589 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,0 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -11,4 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,2 % | -8,0 % | +18,9 % | +42,3 % | +9,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,38 | 1,59 | 0,43 | 0,27 | 0,46 | 1,56 ▼ | 2,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,38 | 1,41 | 0,43 | 0,27 | 0,46 | 0,91 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,17 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,46 | 0,31 ▲ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | -0,54 | -0,17 | -0,17 | -0,71 | -0,16 | -0,13 | 0,40 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,86 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | -3,0 % | -0,7 % | -2,8 % | 3,6 % | 1,5 % | 3,6 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 2,0 % | 0,6 % | -5,6 % | 3,4 % | 0,4 % | 1,3 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 7,4 % | 2,6 % | -43,4 % | 17,7 % | 2,3 % | 1,3 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,03 | 3,77 | 4,08 | 7,79 | 5,20 | 5,72 | 1,64 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 46 дн. | 50 дн. | 24 дн. | 16 дн. | — | 46 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 43 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 22 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 38 дн. | 36 дн. | 46 дн. ▲ | 37 дн. |
| Финансовый цикл | -19 дн. | 24 дн. | 43 дн. | 10 дн. | -21 дн. | — | 43 дн. | 57 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,28 | 0,37 | -1,34 | -2,64 | -1,17 | 0,41 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,22 | — | — | — | — | — | 3,48 | 6,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51.3 (компаний: 1259).