Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 638 | 13 725 | 672 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 638 | 13 725 | 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 250 | 533 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 70 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 826 | 12 469 | 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 153 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 638 | 13 654 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 638 | 13 654 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 250 | 533 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 826 | 12 968 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 153 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 638 | 13 725 | 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 504 | 1 716 | 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 494 | 1 706 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 134 | 12 009 | 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 205 | 716 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 929 | 11 293 | 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 638 | 13 654 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 504 | 1 664 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 494 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 134 | 11 990 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 205 | 716 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 929 | 11 274 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 840 | 772 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 602 | 40 517 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 762 | 39 745 | |
| Выручка за отчетный год | 30 602 | 40 568 | 12 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 840 | 10 415 | 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 189 | 823 | 119 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 651 | 9 592 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 762 | 30 153 | 12 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 189 | 772 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 651 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 866 | 252 | 76 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 289 | 483 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 88 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 866 | 202 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 289 | 483 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 493 | 162 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 373 | 40 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 493 | 212 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 493 | 212 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 493 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 308 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 668 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 523 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 145 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 360 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 095 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 255 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 672 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 112 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 5,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.