Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСФАН", Сосновоборск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСФАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 627 043 | 733 405 | 2 192 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 571 813 | 598 273 | 919 665 |
| Основные средства на конец отчетного года | 535 993 | 521 746 | 757 069 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 28 001 | 27 744 | 26 132 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 551 | 48 451 | 111 396 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 268 | 332 | 25 069 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 230 | 135 132 | 1 272 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 284 | 100 808 | 125 693 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 610 | 59 654 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 561 | 27 715 | 1 086 570 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 341 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 385 | 2 658 | 870 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 627 043 | 733 405 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 571 813 | 598 273 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 535 993 | 521 746 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 28 001 | 27 744 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 551 | 48 451 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 268 | 332 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 230 | 135 132 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 284 | 100 808 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 610 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 561 | 27 715 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 341 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 385 | 2 658 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 627 043 | 733 405 | 2 192 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 800 | 160 356 | 208 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 156 008 | 156 008 | 156 008 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 348 | 52 885 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 452 353 | 241 500 | 309 183 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 452 353 | 241 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 474 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 293 709 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 890 | 331 549 | 1 674 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 245 | 198 559 | 259 723 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 857 | 130 117 | 1 409 163 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 788 | 2 873 | 5 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 627 043 | 733 405 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 125 800 | 160 355 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 156 008 | 156 008 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 348 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 452 353 | 243 779 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 452 353 | 241 500 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 279 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 890 | 329 271 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 245 | 198 559 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 857 | 127 838 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 788 | 2 873 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 472 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 472 | 127 895 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 184 626 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 472 | 127 895 | 410 937 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 472 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 837 | 15 705 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 852 | 92 926 | 86 673 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 184 626 | 517 523 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 837 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 852 | 92 926 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 067 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 191 | 407 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 340 | 50 503 | 33 530 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 971 | 235 884 | 394 549 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 010 | 38 422 | 151 395 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 192 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 340 | 50 503 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 971 | 235 883 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 010 | 38 422 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 556 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 551 | 40 900 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 39 631 | 47 684 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 39 631 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 551 | 40 900 | 62 945 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 556 | 48 538 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 556 | 48 538 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 556 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 156 008 | 156 008 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 348 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 125 800 | 160 356 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 156 008 | 156 008 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 348 | 52 885 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 160 356 | 208 893 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 556 | 48 537 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 556 | 48 537 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 556 | 48 537 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 556 | 48 537 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 160 356 | 208 892 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 125 800 | 160 356 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 129 267 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 398 | 1 590 123 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 171 730 | 1 568 641 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 995 | 4 926 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 673 | 16 556 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 257 396 | 1 460 856 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 941 | 1 289 903 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 426 | 125 629 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 029 | 45 324 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 525 | 259 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 | 259 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 522 | 3 624 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 872 | 3 624 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 650 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 73 519 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 700 | 19 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 126 700 | 19 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 53 181 | 143 257 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 52 634 | 30 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 547 | 143 227 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 645 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 749 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 48,5 млн ₽ |
| Активы | 2,19 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 208,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,50 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.