Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 281 757 | 299 768 | 343 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 43 | 1 396 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 365 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 56 | 43 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 281 701 | 299 725 | 341 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 012 | 28 698 | 36 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 296 | 198 | 277 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 280 | 70 438 | 145 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 238 015 | 199 776 | 154 951 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 578 | 4 639 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 37 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 757 | 299 987 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 43 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 43 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 281 701 | 299 944 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 012 | 28 698 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 296 | 417 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 280 | 70 438 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 238 015 | 199 776 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 578 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 281 757 | 299 768 | 343 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 508 | 2 836 | 4 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 498 | 2 826 | 4 099 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 982 | 18 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 982 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 264 267 | 296 932 | 339 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 224 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 264 042 | 296 932 | 339 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 757 | 299 987 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 508 | 2 836 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 498 | 2 826 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 982 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 982 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 267 | 297 150 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 224 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 042 | 297 150 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 577 | 27 627 | |
| Выручка за предыдущий год | 141 767 | 368 170 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 190 | 340 543 | |
| Выручка за отчетный год | 141 767 | 368 170 | 370 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 577 | 27 627 | 16 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 268 | 15 890 | 7 658 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 135 | 2 306 | 5 107 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 174 | 9 431 | 3 668 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 190 | 340 543 | 353 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 268 | 15 890 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 135 | 2 306 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 174 | 9 431 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 633 | 3 829 | 1 933 |
| Проценты к получению за отчетный год | 103 | 404 | 328 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 224 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 034 | 166 810 | 117 020 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 548 | 179 275 | 123 073 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 633 | 3 829 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 | 404 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 224 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 034 | 166 810 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 548 | 179 275 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | 3 161 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 645 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 645 | 333 |
| Прочее за отчетный год | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 500 | 3 161 | 1 449 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 500 | 3 161 | 1 449 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 500 | 3 161 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 | 2 826 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 508 | 2 836 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 | 2 826 | 4 099 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 508 | 2 836 | 4 109 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 | 2 328 | 1 273 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 498 | 2 328 | 1 273 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 | 2 328 | 1 273 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 498 | 2 328 | 1 273 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 508 | 2 836 | 4 109 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 508 | 2 836 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 334 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 929 | 195 042 | 257 206 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 508 | 131 783 | 211 217 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 421 | 63 259 | 45 989 |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 740 | 220 239 | 251 872 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 774 | 204 041 | 240 675 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 438 | 817 | 1 775 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 102 | 398 | 605 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 426 | 14 983 | 8 817 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 859 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 859 | 546 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 859 | 546 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 085 | 1 819 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 819 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 085 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 992 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 998 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 988 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | 9 180 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 | 9 180 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 96 | 482 | 4 061 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 500 тыс. ₽ |
| Активы | 281,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.