Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТРАЖНИК", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТРАЖНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 857 | 79 390 | 53 997 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 856 | 79 390 | 53 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 201 | 50 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 252 | 78 585 | 53 919 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 563 | 604 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 857 | 42 322 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 856 | 42 322 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 201 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 252 | 41 517 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 563 | 604 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 857 | 79 390 | 53 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 782 | 73 138 | 59 559 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 075 | 6 252 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 998 | 6 248 | 1 804 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 857 | 42 322 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 782 | 32 477 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 075 | 9 845 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 998 | 9 841 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 738 | 62 167 | |
| Выручка за предыдущий год | 75 794 | 71 642 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 056 | 9 475 | |
| Выручка за отчетный год | 75 794 | 71 841 | 70 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 738 | 62 366 | 59 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 738 | 62 366 | 59 872 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 056 | 9 475 | 10 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 738 | 62 167 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 406 | 61 389 | 58 888 |
| Прочие расходы за отчетный год | 332 | 977 | 984 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 406 | 61 190 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 332 | 977 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 713 | 59 623 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 693 | 1 567 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 693 | 1 567 | 1 484 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 713 | 59 822 | 57 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 713 | 59 822 | 57 404 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 772 | 32 467 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 782 | 32 477 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 772 | 73 128 | 59 549 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 782 | 73 138 | 59 559 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 714 | 59 822 | 57 404 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 714 | 59 822 | 57 404 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 714 | 59 822 | 57 404 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 68 714 | 59 822 | 57 404 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 942 | 39 466 | 30 322 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 942 | 39 466 | 30 322 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 942 | 39 466 | 30 322 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 942 | 39 466 | 30 322 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 563 | 40 | 37 116 |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 108 | 52 231 | 49 733 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 088 | 52 231 | 49 473 |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 260 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 545 | 52 191 | 12 617 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 822 | 2 024 | 1 447 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 301 | 5 720 | 6 412 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 340 | 1 629 | 1 216 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 082 | 42 818 | 3 542 |
| Поступления – всего за отчетный год | 630 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 630 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 322 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 322 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 563 | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 68,7 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 57,4 млн ₽ |
| Активы | 53,9 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 54,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52,8 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 59,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 50,10 | 12,70 | -9,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 50,06 | 12,67 | -9,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,10 | -0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,92 | 1,10 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,09 | -0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 127,6 % | 75,4 % | 106,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 130,2 % | 81,8 % | 96,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 8 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -9,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 110 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.