Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИКСТРОЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИКСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 348 162 | 371 613 | 403 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 | 42 | 18 |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | 42 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 348 095 | 371 571 | 403 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 261 945 | 297 665 | 323 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 410 | 39 989 | 41 740 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 622 | 29 253 | 31 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 105 | 5 521 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 013 | 4 663 | 1 529 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 348 162 | 371 613 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 42 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 42 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 348 095 | 371 571 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 261 945 | 297 665 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 410 | 39 989 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 622 | 29 253 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 105 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 013 | 4 663 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 348 162 | 371 613 | 403 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 342 | 8 791 | 14 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 332 | 8 781 | 14 641 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 344 820 | 362 822 | 389 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 865 | 57 872 | 83 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 305 956 | 304 950 | 305 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 348 162 | 371 613 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 342 | 8 791 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 332 | 8 781 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 344 820 | 362 822 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 865 | 57 872 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 956 | 304 950 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 369 | 39 110 | |
| Выручка за предыдущий год | 320 914 | 380 662 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 255 545 | 341 552 | |
| Выручка за отчетный год | 320 914 | 380 662 | 384 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 369 | 39 110 | 44 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 321 | 13 463 | 14 947 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 048 | 25 647 | 29 652 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 255 545 | 341 552 | 339 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 321 | 13 463 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 048 | 25 647 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 302 | 7 766 | 7 962 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 680 | 7 328 | 9 720 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 283 | 15 151 | 2 988 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 622 | 13 520 | 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 302 | 7 766 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 680 | 7 328 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 283 | 15 151 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 622 | 13 520 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 330 | 5 450 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 061 | 1 553 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 061 | 1 553 | 1 593 |
| Прочее за отчетный год | 911 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 330 | 5 450 | 5 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 330 | 5 450 | 5 859 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 330 | 5 450 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 332 | 8 782 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 342 | 8 792 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 332 | 8 782 | 14 641 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 342 | 8 792 | 14 651 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 332 | 5 450 | 5 859 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 342 | 5 450 | 5 859 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 332 | 5 450 | 5 859 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 332 | 5 450 | 5 859 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 342 | 8 791 | 14 651 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 342 | 8 791 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 354 491 | 459 378 | 474 255 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 340 600 | 456 838 | 450 819 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 891 | 2 540 | 23 436 |
| Платежи – всего за отчетный год | 374 664 | 482 409 | 476 389 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 368 026 | 467 934 | 454 407 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 914 | 6 333 | 7 598 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 140 | 2 563 | 1 710 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 584 | 5 579 | 12 674 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 185 | 11 680 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 41 685 | 20 180 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 685 | 20 180 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 500 | 8 500 | 1 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | 8 500 | 1 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 012 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 348,2 млн ₽ | 371,6 млн ₽ | 403,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,09 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,5 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 374 дн. | 318 дн. | 348 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.