Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЕВЕРСТРОЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЕВЕРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 576 | 5 809 | 3 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 479 | 319 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 479 | 319 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 576 | 5 331 | 3 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 209 | 1 489 | 1 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 108 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 330 | 2 440 | 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 1 451 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 6 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | 29 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 576 | 5 810 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 479 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 479 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 576 | 5 331 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 209 | 1 489 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 108 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 330 | 2 440 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 576 | 5 809 | 3 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 258 | 618 | 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 248 | 608 | 493 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 455 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 455 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 318 | 4 736 | 2 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 664 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 593 | 4 999 | 1 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 576 | 5 809 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 258 | 618 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 248 | 608 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 455 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 455 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 318 | 4 736 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 593 | 4 999 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 546 | 1 574 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 199 | 28 869 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 653 | 27 295 | |
| Выручка за отчетный год | 6 199 | 28 869 | 10 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 546 | 1 574 | 1 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 324 | 596 | 628 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 222 | 978 | 1 054 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 653 | 27 295 | 8 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 324 | 596 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 222 | 978 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 312 | 436 | 639 |
| Прочие доходы за отчетный год | 116 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 160 | 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 312 | 436 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 160 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 249 | 345 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 87 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 87 | 128 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 249 | 345 | 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | 345 | 503 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 249 | 345 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 593 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 258 | 603 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 593 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 248 | 603 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 345 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 248 | 345 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 345 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 248 | 345 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 258 | 618 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 258 | 618 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 149 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 496 | 28 418 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 487 | 27 897 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 521 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 795 | 27 269 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 849 | 22 716 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 163 | 234 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 783 | 4 319 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 249 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ |
| Активы | 576 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,2 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.