Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК-СИБИРЬ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК-СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 | 433 | 98 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 262 | 433 | 98 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 88 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 252 | 335 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 262 | 433 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 262 | 433 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 252 | 335 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 | 433 | 98 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 224 | 388 | 85 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 214 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 45 | 13 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 45 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 262 | 433 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 224 | 388 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 45 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 45 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 | 219 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 455 | 3 065 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 190 | 2 846 | |
| Выручка за отчетный год | 3 455 | 3 065 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 219 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 265 | 219 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 190 | 2 846 | 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 265 | 219 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 254 | 195 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 24 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 252 | 195 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 164 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 31 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 164 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 224 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 224 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 214 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 252 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 455 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 455 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 203 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 078 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 800 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 900 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 900 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 164 тыс. ₽ | -303 тыс. ₽ |
| Активы | 433 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 388 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,62 | 7,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,40 | 6,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,44 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,9 % | -309,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,3 % | -356,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.