Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕБ-РЕСУРС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕБ-РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 034 | 10 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 208 | 1 464 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 220 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 208 | 244 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 827 | 9 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 160 | 3 562 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 612 | 3 406 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 717 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 157 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 186 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 003 | 8 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 956 | 208 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 748 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 208 | 208 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 047 | 7 827 |
| Запасы на конец предыдущего года | 442 | 1 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 143 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 | 6 612 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 762 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 256 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 034 | 10 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 960 | 1 439 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 960 | 160 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 217 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 861 | 10 764 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 861 | 10 764 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 003 | 8 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 328 | 960 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 263 | 960 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 65 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 236 | 7 861 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 236 | 7 861 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 9 415 |
| Выручка за предыдущий год | 55 | 9 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | |
| Выручка за отчетный год | 9 418 | 6 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 415 | 1 516 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 452 | 2 415 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 5 024 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 712 | 9 452 |
| Прочие доходы за отчетный год | 729 | 34 |
| Прочие расходы за отчетный год | 970 | 39 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 677 | 729 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 734 | 970 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 65 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 208 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 65 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 904 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 904 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 904 | |
| Убыток (ИТОГО) | 904 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 271 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 907 | 6 990 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 907 | 6 382 |
| Прочие поступления за отчетный год | 608 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 331 | 4 719 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 830 | 3 695 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 238 | 672 |
| Прочие платежи за отчетный год | 263 | 352 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 382 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 382 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 560 | 70 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 560 | 70 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 843 | 857 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 843 | 857 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -224 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 141 133 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.